لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/01 | 507,747 | 506,991 | 506,991 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 2,002,636,196,580 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/30 | 505,679 | 504,925 | 504,925 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 1,994,475,669,855 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/29 | 506,533 | 505,776 | 505,776 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 1,997,839,041,393 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/28 | 511,033 | 510,270 | 510,270 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 2,015,588,264,890 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/27 | 511,060 | 510,297 | 510,297 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 2,015,694,096,659 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/26 | 511,087 | 510,323 | 510,323 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 2,015,799,933,266 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/25 | 510,333 | 509,578 | 509,578 | 0 | 0 | 4,813,625 | 1 | 863,581 | 3,950,044 | 2,012,856,555,913 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/24 | 509,279 | 508,527 | 508,527 | 0 | 1,034 | 4,813,625 | 0 | 863,580 | 3,950,045 | 2,008,705,462,996 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/23 | 500,392 | 499,643 | 499,643 | 0 | 0 | 4,812,591 | 0 | 863,580 | 3,949,011 | 1,973,096,204,901 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/22 | 500,605 | 499,856 | 499,856 | 0 | 0 | 4,812,591 | 0 | 863,580 | 3,949,011 | 1,973,935,655,545 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/21 | 507,155 | 506,395 | 506,395 | 0 | 0 | 4,812,591 | 0 | 863,580 | 3,949,011 | 1,999,760,977,737 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/20 | 507,184 | 506,424 | 506,424 | 0 | 0 | 4,812,591 | 0 | 863,580 | 3,949,011 | 1,999,873,761,088 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/19 | 507,260 | 506,500 | 506,500 | 0 | 82,791 | 4,812,591 | 0 | 863,580 | 3,949,011 | 2,000,174,100,135 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/18 | 493,439 | 492,665 | 492,665 | 0 | 0 | 4,729,800 | 0 | 863,580 | 3,866,220 | 1,904,752,164,793 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/17 | 492,647 | 491,876 | 491,876 | 0 | 441 | 4,729,800 | 0 | 863,580 | 3,866,220 | 1,901,700,638,238 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/16 | 488,794 | 488,025 | 488,025 | 0 | 0 | 4,729,359 | 0 | 863,580 | 3,865,779 | 1,886,598,304,525 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/15 | 490,348 | 489,578 | 489,578 | 0 | 0 | 4,729,359 | 0 | 863,580 | 3,865,779 | 1,892,599,301,146 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/14 | 474,694 | 473,949 | 473,949 | 0 | 0 | 4,729,359 | 0 | 863,580 | 3,865,779 | 1,832,182,593,078 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/13 | 474,721 | 473,977 | 473,977 | 0 | 142 | 4,729,359 | 1 | 863,580 | 3,865,779 | 1,832,289,840,384 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/12 | 473,743 | 472,999 | 472,999 | 0 | 0 | 4,729,217 | 0 | 863,579 | 3,865,638 | 1,828,442,420,857 |