لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/10/26 | 1,241,326 | 1,238,858 | 1,238,858 | 0 | 0 | 4,885,906 | 0 | 3,780,731 | 1,105,175 | 1,369,155,388,496 |
| 62 | قند تربت حیدریه (قتربت) | 1400/10/26 | 1,158,462 | 1,157,250 | 1,157,250 | 0 | 0 | 82,791 | 0 | 0 | 82,791 | 95,809,864,524 |
| 63 | شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) | 1400/10/26 | 578,385 | 577,407 | 577,407 | 0 | 0 | 62,853 | 0 | 0 | 62,853 | 36,291,742,683 |
| 64 | صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) | 1400/10/26 | 648,647 | 647,685 | 647,685 | 0 | 0 | 141,829 | 0 | 0 | 141,829 | 91,860,527,098 |
| 65 | صنایع آذر آب (فاذر) | 1400/10/26 | 12,393,674,241 | 12,374,789,930 | 12,374,789,930 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 445,492,437,483 |
| 66 | پارس سرام (کسرام) | 1400/10/26 | 464,401 | 463,735 | 463,735 | 0 | 0 | 223,395 | 0 | 0 | 223,395 | 103,596,174,904 |
| 67 | سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) | 1400/10/26 | 956,486 | 954,682 | 954,682 | 0 | 0 | 185,679 | 0 | 0 | 185,679 | 177,264,344,174 |
| 68 | کمباین سازی ایران (تکمبا) | 1400/10/26 | 239,112 | 236,831 | 236,831 | 0 | 0 | 429,823 | 0 | 46,229 | 383,594 | 90,846,787,050 |
| 69 | صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) | 1400/10/26 | 15,483,203 | 15,481,562 | 15,481,562 | 0 | 0 | 6,603 | 0 | 5,718 | 885 | 13,701,181,934 |
| 70 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1400/10/26 | 3,788,572 | 3,788,027 | 3,788,027 | 0 | 0 | 40,799 | 0 | 29,102 | 11,697 | 44,308,557,457 |
| 71 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1400/10/26 | 15,813,188 | 15,813,101 | 15,813,101 | 0 | 0 | 8,446 | 0 | 6,010 | 2,436 | 38,520,712,959 |
| 72 | سازه پویش (خپویش) | 1400/10/26 | 23,230,947 | 23,192,640 | 23,192,640 | 0 | 0 | 46,572 | 0 | 36,592 | 9,980 | 231,462,543,615 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/10/25 | 1,237,862 | 1,235,384 | 1,235,384 | 0 | 0 | 4,885,906 | 0 | 3,780,731 | 1,105,175 | 1,365,315,260,832 |
| 74 | قند تربت حیدریه (قتربت) | 1400/10/25 | 1,140,300 | 1,139,034 | 1,139,034 | 0 | 0 | 82,791 | 0 | 0 | 82,791 | 94,301,779,899 |
| 75 | شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) | 1400/10/25 | 578,435 | 577,457 | 577,457 | 0 | 0 | 62,853 | 0 | 0 | 62,853 | 36,294,892,023 |
| 76 | صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) | 1400/10/25 | 648,512 | 647,550 | 647,550 | 0 | 0 | 141,829 | 0 | 0 | 141,829 | 91,841,433,109 |
| 77 | صنایع آذر آب (فاذر) | 1400/10/25 | 12,142,801,350 | 12,124,294,725 | 12,124,294,725 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 436,474,610,109 |
| 78 | پارس سرام (کسرام) | 1400/10/25 | 473,100 | 472,422 | 472,422 | 0 | 0 | 223,395 | 0 | 0 | 223,395 | 105,536,688,342 |
| 79 | سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) | 1400/10/25 | 975,473 | 973,635 | 973,635 | 0 | 0 | 185,679 | 0 | 0 | 185,679 | 180,783,524,838 |
| 80 | کمباین سازی ایران (تکمبا) | 1400/10/25 | 241,744 | 239,444 | 239,444 | 0 | 0 | 429,823 | 0 | 46,229 | 383,594 | 91,849,225,115 |