لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/11 | 460,115 | 459,419 | 459,419 | 0 | 197 | 4,729,217 | 0 | 863,579 | 3,865,638 | 1,775,949,170,792 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/10 | 452,139 | 451,458 | 451,458 | 0 | 0 | 4,729,020 | 0 | 863,579 | 3,865,441 | 1,745,083,167,453 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/09 | 450,896 | 450,217 | 450,217 | 0 | 0 | 4,729,020 | 0 | 863,579 | 3,865,441 | 1,740,286,543,975 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/08 | 462,788 | 462,091 | 462,091 | 0 | 0 | 4,729,020 | 0 | 863,579 | 3,865,441 | 1,786,183,767,867 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/07 | 466,873 | 466,174 | 466,174 | 0 | 0 | 4,729,020 | 0 | 863,579 | 3,865,441 | 1,801,968,517,585 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/06 | 466,899 | 466,200 | 466,200 | 0 | 224 | 4,729,020 | 0 | 863,579 | 3,865,441 | 1,802,069,190,248 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/05 | 465,477 | 464,778 | 464,778 | 0 | 203 | 4,728,796 | 0 | 863,579 | 3,865,217 | 1,796,466,036,617 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/04 | 458,080 | 457,392 | 457,392 | 0 | 0 | 4,728,593 | 0 | 863,579 | 3,865,014 | 1,767,825,340,909 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/03 | 467,605 | 466,905 | 466,905 | 0 | 0 | 4,728,593 | 0 | 863,579 | 3,865,014 | 1,804,593,504,951 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/02 | 482,011 | 481,288 | 481,288 | 0 | 114 | 4,728,593 | 0 | 863,579 | 3,865,014 | 1,860,184,091,504 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/08/01 | 481,280 | 480,557 | 480,557 | 0 | 0 | 4,728,479 | 0 | 863,579 | 3,864,900 | 1,857,305,017,341 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/30 | 498,459 | 497,711 | 497,711 | 0 | 0 | 4,728,479 | 0 | 863,579 | 3,864,900 | 1,923,603,608,389 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/29 | 498,431 | 497,683 | 497,683 | 0 | 0 | 4,728,479 | 0 | 863,579 | 3,864,900 | 1,923,495,790,950 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/28 | 498,459 | 497,711 | 497,711 | 0 | 177 | 4,728,479 | 0 | 863,579 | 3,864,900 | 1,923,603,271,512 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/27 | 504,427 | 503,668 | 503,668 | 0 | 392 | 4,728,302 | 0 | 863,579 | 3,864,723 | 1,946,538,943,380 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/26 | 494,307 | 493,560 | 493,560 | 0 | 302 | 4,727,910 | 0 | 863,579 | 3,864,331 | 1,907,279,896,764 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/25 | 501,857 | 501,098 | 501,098 | 0 | 614 | 4,727,608 | 484 | 863,579 | 3,864,029 | 1,936,258,513,725 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/24 | 506,100 | 505,341 | 505,341 | 0 | 0 | 4,726,994 | 0 | 863,095 | 3,863,899 | 1,952,587,833,786 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/23 | 499,377 | 498,626 | 498,626 | 0 | 0 | 4,726,994 | 0 | 863,095 | 3,863,899 | 1,926,642,207,995 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/07/22 | 499,404 | 498,653 | 498,653 | 0 | 737 | 4,726,994 | 0 | 863,095 | 3,863,899 | 1,926,746,684,061 |