لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) | 1400/10/25 | 15,481,667 | 15,480,026 | 15,480,026 | 0 | 0 | 6,603 | 0 | 5,718 | 885 | 13,699,822,583 |
| 82 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1400/10/25 | 3,810,214 | 3,809,920 | 3,809,920 | 0 | 0 | 40,799 | 0 | 29,102 | 11,697 | 44,564,631,339 |
| 83 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1400/10/25 | 15,471,567 | 15,469,998 | 15,469,998 | 0 | 0 | 8,446 | 0 | 6,010 | 2,436 | 37,684,915,003 |
| 84 | سازه پویش (خپویش) | 1400/10/25 | 23,313,525 | 23,274,873 | 23,274,873 | 0 | 0 | 46,572 | 0 | 36,592 | 9,980 | 232,283,227,967 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/10/24 | 1,245,513 | 1,243,026 | 1,243,026 | 0 | 0 | 4,885,906 | 0 | 3,780,731 | 1,105,175 | 1,373,761,352,436 |
| 86 | قند تربت حیدریه (قتربت) | 1400/10/24 | 1,125,861 | 1,124,613 | 1,124,613 | 0 | 0 | 82,791 | 0 | 0 | 82,791 | 93,107,804,509 |
| 87 | شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) | 1400/10/24 | 598,548 | 597,540 | 597,540 | 0 | 0 | 62,853 | 0 | 0 | 62,853 | 37,557,153,128 |
| 88 | صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) | 1400/10/24 | 648,063 | 647,102 | 647,102 | 0 | 0 | 141,829 | 0 | 0 | 141,829 | 91,777,834,139 |
| 89 | صنایع آذر آب (فاذر) | 1400/10/24 | 12,365,466,041 | 12,346,626,164 | 12,346,626,164 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 444,478,541,899 |
| 90 | پارس سرام (کسرام) | 1400/10/24 | 490,810 | 490,111 | 490,111 | 0 | 0 | 223,395 | 0 | 0 | 223,395 | 109,488,332,257 |
| 91 | سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) | 1400/10/24 | 957,400 | 955,588 | 955,588 | 0 | 0 | 185,679 | 0 | 0 | 185,679 | 177,432,691,414 |
| 92 | کمباین سازی ایران (تکمبا) | 1400/10/24 | 243,591 | 241,277 | 241,277 | 0 | 0 | 429,823 | 0 | 46,229 | 383,594 | 92,552,384,021 |
| 93 | صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) | 1400/10/24 | 15,480,134 | 15,478,492 | 15,478,492 | 0 | 0 | 6,603 | 0 | 5,718 | 885 | 13,698,465,700 |
| 94 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1400/10/24 | 3,858,612 | 3,857,790 | 3,857,790 | 0 | 0 | 40,799 | 0 | 29,102 | 11,697 | 45,124,568,825 |
| 95 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1400/10/24 | 15,310,496 | 15,309,486 | 15,309,486 | 0 | 0 | 8,446 | 0 | 6,010 | 2,436 | 37,293,907,842 |
| 96 | سازه پویش (خپویش) | 1400/10/24 | 23,208,706 | 23,171,258 | 23,171,258 | 0 | 0 | 46,572 | 0 | 36,592 | 9,980 | 231,249,158,197 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/10/23 | 1,245,576 | 1,243,089 | 1,243,089 | 0 | 0 | 4,885,906 | 0 | 3,780,731 | 1,105,175 | 1,373,830,746,522 |
| 98 | قند تربت حیدریه (قتربت) | 1400/10/23 | 1,125,887 | 1,124,639 | 1,124,639 | 0 | 0 | 82,791 | 0 | 0 | 82,791 | 93,109,963,527 |
| 99 | شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) | 1400/10/23 | 598,599 | 597,591 | 597,591 | 0 | 0 | 62,853 | 0 | 0 | 62,853 | 37,560,371,834 |
| 100 | صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) | 1400/10/23 | 648,083 | 647,123 | 647,123 | 0 | 0 | 141,829 | 0 | 0 | 141,829 | 91,780,739,162 |