| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۸) |
۱۶۹.۴۵ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۴.۷۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۷۴ |
۳.۲۱ |
۱,۳۵۳.۳۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۷ |
۳.۰۸ |
۴,۷۱۷.۸۹ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۶۸ |
(۱.۷۷) |
۱,۰۹۹.۵۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۲۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۵ |
(۹۲.۰۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۵۱ |
(۹۶.۱۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۱.۶۴ |
۴.۱۱ |
۳۷,۸۹۰.۷۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۸ |
(۹۰.۸۱) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۶۱ |
۱۷۴.۶ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۱.۱۹ |
۴.۸۹ |
۷,۳۷۸.۴۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|