| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۲) |
۵۷.۷۳ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۲.۱۸ |
۲,۷۵۸.۷۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۶.۲۳) |
۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۷۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۵۴ |
۴۱۹.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۵۴.۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۲۵.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۳.۸۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۴۲ |
۰.۳۸ |
۱۷,۰۷۱.۵۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۶۲) |
۳۴۱.۳۶ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶,۰۲۷.۹ |
(۷۲.۱۳) |
|
|