| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۵) |
۶۹۷,۲۷۴.۳۳ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۲.۱۶ |
(۲.۰۱) |
۲۴۷,۳۹۷.۶۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۳۶.۳۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۲.۱۷) |
۳,۰۹۹.۳۸ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۴۳ |
۳,۰۹۷.۳۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۲.۰۳ |
(۵۶.۲۹) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۵) |
۵۴۹.۷ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۵ |
۱.۷۹ |
۶۸۱,۴۶۹.۷۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۲.۰۵) |
۰.۷۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۹) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳۹) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۲۱,۹۷۹.۲۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۲۴ |
۱.۴۷ |
۳۲۰,۱۲۵.۳۴ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|