| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۳) |
۰.۷۵ |
(۹۵.۱۷) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۵.۸۴) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۶ |
۱.۲۳ |
۴۳۹.۳۱ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۳.۰۱) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۱) |
۱.۵۸ |
(۸۹.۱۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۳.۷۳ |
(۶۳.۹۱) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۲ |
(۸۷.۳) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۷.۴۹) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۸ |
(۴۵.۹۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۱.۶۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۴۳.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۰.۹۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۴) |
۱۱۴.۴ |
(۹۹.۹۵) |
|
|