| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۰۱ |
۱.۸۸ |
۱۴۴,۸۵۵.۹۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۹ |
(۹۳.۱۱) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۵۷ |
۷,۱۰۱.۳۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۵۷ |
۴۷۵.۴۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۴۰.۱۱ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۱.۵۴ |
(۰.۳۲) |
۲۶,۸۱۲.۸۲ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۲۸.۵۵ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۴ |
(۹۵.۴۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۱.۳۶) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۳۴) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۰۵ |
(۸۲.۰۹) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۷۵ |
۱ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۶۹ |
۳۶۴.۳۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۴۰.۱۵ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۲۴ |
۱۶,۶۹۱.۴۷ |
۱۳۹.۷۳ |
|
|