| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۱.۹۲ |
۱,۰۸۲.۱۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۳.۸۲ |
۱.۸ |
۸۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۳.۰۱ |
(۲.۴۳) |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۴.۱۶ |
(۱.۰۴) |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۳.۰۴ |
۱.۵۱ |
۵,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۳.۶۸) |
(۹۵.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۲۶ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۶۲ |
۲.۰۴ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۶ |
۲,۶۶۸.۸۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۸۸.۲۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۲.۶۹ |
۹,۳۰۰.۵۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|