| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۵) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۹ |
(۷.۸۹) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۷.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۲.۲۳ |
۰.۷۲ |
۳۱۴,۲۰۷.۷۵ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۲.۵ |
۰.۳۲ |
۸۲۳,۹۷۸.۰۵ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۹.۴۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۵۸) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۱۴ |
۱۱۱,۵۴۹.۷۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۱.۵۹ |
(۱) |
۳۱,۹۳۳.۳۹ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۴۹.۹) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۵.۷۵ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۵۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|