| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۳) |
۳.۷۸ |
(۹۵.۱۸) |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۲.۵۵ |
(۵۹.۳۶) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۳) |
۱.۷۶ |
(۹۵.۲۵) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲.۸۳ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۱.۵۴ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۶) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۵) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۹ |
(۵۹.۱۶) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۶۸ |
۰.۴۸ |
۴۳,۵۹۹.۶۳ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۵۴.۴۴ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۰۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۳۱ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۳.۹۴) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۳.۳) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|
|