| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۳۳.۷۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۵۴.۱۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۵۲.۹۳ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۰۱ |
۲.۲۳ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۲۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۹۲ |
۷۵.۸۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴۵ |
۱,۱۰۶.۷۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۷۲.۸۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۵۵ |
۱.۸۷ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۷۳۴.۰۴ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|