| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۲.۵ |
۰.۳۲ |
۸۲۳,۹۷۸.۰۵ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۹.۴۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۵۸) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۱۴ |
۱۱۱,۵۴۹.۷۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۱.۵۹ |
(۱) |
۳۱,۹۳۳.۳۹ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۴۹.۹) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۵.۷۵ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۵۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۵ |
(۴۲.۵۷) |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
(۱.۲۵) |
۲۶۹.۳۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۷۸) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۰۷ |
۳۲۳.۴۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۳ |
(۴۴.۶۸) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|