| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۵) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۹ |
(۷.۸۹) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۷.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۲.۲۳ |
۰.۷۲ |
۳۱۴,۲۰۷.۷۵ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۲.۵ |
۰.۳۲ |
۸۲۳,۹۷۸.۰۵ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۳.۲۴ |
۱.۷۶ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۹.۴۲ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۵۸) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۱۴ |
۱۱۱,۵۴۹.۷۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۱.۵۹ |
(۱) |
۳۱,۹۳۳.۳۹ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۲) |
(۴۹.۹) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۵.۷۵ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۵۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|