| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۳.۳۳ |
(۳۴.۸) |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۲.۸۷ |
۸.۵۶ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۵ |
(۳.۹۶) |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۷۲) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۱۱.۴) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۵۶) |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۶.۵۳ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۳۹ |
۳۹.۸۷ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۰.۹۵ |
۹۰.۱ |
|
|