| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۵۲.۹۳ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۰۱ |
۲.۲۳ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۲۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۹۲ |
۷۵.۸۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴۵ |
۱,۱۰۶.۷۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۷۲.۸۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۵۵ |
۱.۸۷ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۷۳۴.۰۴ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۹۸.۰۵) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۹۱.۷۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۳۶.۹۱ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|