| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۷۰.۰۳) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۲ |
(۸۰.۰۵) |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۱.۸۶) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۸۹) |
۸۲۷ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۲.۶ |
۰.۱۶ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۳.۶۹ |
۰.۰۶ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۹.۲۴ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۱.۱۴ |
(۰.۲۳) |
۶,۰۸۸.۶۸ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۲.۸۷ |
۰.۶۳ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰ |
۱.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۱.۳۱ |
(۶۷.۴۹) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۲۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|