| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۶ |
۱.۰۹ |
۲,۱۸۴.۷۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۱۰.۰۹ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۶۹ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۵ |
۱,۱۰۲.۴۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲.۶۱ |
(۷۴.۱۶) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۵۲ |
۳,۵۷۳.۷۴ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴) |
(۹۴.۴۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۴۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۵۲ |
۳۳۵.۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۵۰.۴۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۸۲) |
۱۹.۴۸ |
|
|