| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۴) |
۲.۰۲ |
(۹۵.۴۳) |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۴ |
(۴۴.۰۷) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۵.۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴.۸۸ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۴) |
۱.۸۷ |
(۹۳.۲۵) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۶) |
(۹.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۹۱) |
(۳۶.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۴) |
۲۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۳.۲۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۸) |
۳.۸ |
(۹۸.۰۷) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۳.۲۹ |
(۸۵.۸۱) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۷.۹۷ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
|
|