| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۳۲.۷ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
۲.۱ |
۲۲۰.۷۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۱.۲۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۹۸.۵۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۳ |
۲,۰۲۵.۷۱ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۱۸ |
۱.۵۷ |
۹۵.۶۱ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۵) |
۱.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۹ |
(۷.۸۹) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|