| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۸) |
(۸۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۸۹.۷۹ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۱۹ |
۱۳۸.۶۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۹ |
(۹۴.۶۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۵.۵۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۱۴ |
۹۱.۲۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۳.۲۷) |
۰.۴۱ |
(۱۰۰) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۷ |
۹۲۷.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۸۹ |
۰.۴۷ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۱ |
۰ |
|
|