| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۳۳.۷۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۵۴.۱۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۲) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۳) |
۳۵۲.۹۳ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۰۱ |
۲.۲۳ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۲۳) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۹۲ |
۷۵.۸۷ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴۵ |
۱,۱۰۶.۷۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۷۲.۸۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۳.۵۵ |
۱.۸۷ |
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۰۷ |
۰.۹۷ |
۴,۷۳۴.۰۴ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|