| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۶ |
۱.۰۹ |
۲,۱۸۴.۷۷ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۹۷ |
۱۱۰.۰۹ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۶۹ |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۵ |
۱,۱۰۲.۴۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲.۶۱ |
(۷۴.۱۶) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۵۲ |
۳,۵۷۳.۷۴ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴) |
(۹۴.۴۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۴۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۵۲ |
۳۳۵.۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۵۰.۴۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۸۲) |
۱۹.۴۸ |
|
|