| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۳۴ |
(۲۵.۸۹) |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۴ |
۶۸۴.۷۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۳۵ |
۲۹۶.۴۲ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۱) |
(۷۵.۶۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۳) |
(۷۵.۷۹) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۲) |
(۲۷.۲۳) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۱) |
۲۹۱.۴۱ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۹ |
(۰.۰۴) |
۲,۵۱۲.۲۴ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۹ |
۱,۵۰۲.۶۱ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۶۷.۵) |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۴۴ |
۱۹۵.۳۱ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۶) |
۱.۹۹ |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۰.۴) |
(۶۳.۲۹) |
|
|