| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۸۲ |
۱۹۱.۷۵ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۳۶.۹۱ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۳۳۲.۷ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
۲.۱ |
۲۲۰.۷۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۹ |
۲۴۱.۲۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۱۹۸.۵۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۳ |
۲,۰۲۵.۷۱ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|