| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۲) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۸.۳۳) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۲۶ |
۳.۰۹ |
۱۵۹.۶۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۴۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۴۳ |
۱.۲۴ |
۳۸۱.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۴۴ |
۳.۳ |
۳۹۲.۱۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۱۸ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
(۳.۳۱) |
(۳۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۰۹ |
۲,۳۳۶.۶۵ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۳ |
(۲۸.۹۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۲۵) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
|
|