| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۸۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۸۳۲.۵۶ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۵۰۸۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۸۸.۲۶ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۵۰۸۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۱۲ |
۳۹۰.۸۹ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۸۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۸۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۸۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۱.۰۹) |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۴ |
(۶۳.۳۹) |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۳.۴۵ |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳۸ |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۵۰۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۳۹ |
۵۸۷.۳۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۷۶ |
۲,۴۲۰.۰۷ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷۸.۲۵ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۶۲.۳۸) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۱.۹۸) |
|
|