| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۷۵ |
۲,۰۳۹.۲۷ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۳۲ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۶ |
۵۵.۵۸ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۶۲ |
۳,۲۹۲.۴۴ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۴.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۸۸) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۵۷ |
۲,۶۳۰.۷۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۲۵۸.۹۵ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۴۳.۱۳ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۰۲) |
۳.۵۵ |
|
|