| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۱۸) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۴۲) |
۳,۱۰۷.۷ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۹۷ |
۷,۸۸۰.۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳) |
(۹۴.۵۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۸۷ |
۶,۳۳۶.۵۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۵ |
(۵۶.۱۵) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹) |
(۶۷.۸۳) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۷۲ |
۳.۱۹ |
۵۱,۰۶۸.۷۱ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۶۳ |
۲,۹۵۷.۲۹ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۷۵۶.۲۱ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۱,۹۹۵.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۶۷) |
(۱۸.۵۸) |
|
|