| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۹۹) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۸۱۷.۱۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۶۴) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۸۶ |
۲,۲۰۱.۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۱۸ |
۱.۲۱ |
۲۶۴,۷۵۵.۱ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۴.۴۳ |
۰.۶۳ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱۵.۷۳ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۳.۸۹) |
۱۹۶.۳۱ |
|
|