| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۵) |
۷۰۹.۷۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۱.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۹۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۸۲۰.۳۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۳.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۰۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۱ |
(۸۵.۲۴) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۲۲۲.۹۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۵۴.۹۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۸۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۲۹ |
۱,۴۴۹.۵۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲) |
(۸۷.۳۷) |
(۹۸.۸) |
|
|