| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۳۴ |
۰.۵۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۱.۲۷ |
(۰.۱) |
۹,۹۹۸.۴۶ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۸۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۹۶) |
۴۴۶,۴۱۶.۲۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۹) |
۱۱.۹۷ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۴ |
۱۹.۳۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۲۲ |
۰.۶۹ |
۳۰۷,۳۰۷.۰۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۳۶۰.۸۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۸۹ |
۰.۸۹ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۷۸ |
۱.۶۲ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۵) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۵.۲۹) |
|
|