| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
(۹۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۴) |
۱.۶۸ |
(۷۱.۵۵) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۳.۴۴ |
۰.۷۵ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۵۲ |
۴۸۷,۶۹۸.۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۱.۰۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۴ |
۱.۹۳ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۴۴ |
۲.۸۷ |
۶۷۳,۹۷۲.۶۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۴.۶۵ |
(۷۴.۱۹) |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۱۳ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹۲ |
۰.۰۸ |
۲,۷۰۷.۹۴ |
۳۲ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۲.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۷.۴۲) |
|
|