| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۹۸.۷۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۵) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۸۲ |
۹۱۶.۳۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۲.۲۱) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۶.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۷۵۶.۶۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۸) |
۰.۰۵ |
(۹۴.۶۱) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۶۷ |
۹,۸۱۶.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۹۸ |
۳.۱ |
۱۲۸,۸۰۳.۸۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۸۹) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۱.۸۱ |
(۸۰.۸۴) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|