| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۹۲ |
۱.۱۴ |
۱۰۲,۵۰۹.۰۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۰۷ |
۱۱,۲۵۶.۸۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۲ |
۶۰۵,۹۶۲.۴۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۸۷ |
۵۹۴.۲۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۹۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۶) |
۴۰۴.۰۹ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۸۷ |
۰.۶۸ |
۸۵,۴۷۱.۶۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۵.۱۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۹۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۳۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱.۷۱ |
(۸۹.۹۸) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۱ |
۲.۲ |
۳۳,۳۴۸.۶۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|