| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۵۳ |
(۸۵.۷۷) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۷۶ |
۴۱۷.۴۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۴۹ |
۲۷,۵۳۹.۱۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۹۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۲,۶۰۱.۷۹ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۵) |
۷۰۹.۷۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۱.۷۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۹۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۸۲۰.۳۲ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۳.۴۹ |
۱.۲۹ |
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۰۹) |
(۵۸.۳۲) |
|
|