| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۷۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲.۵۴ |
۱۶۸.۹۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۸۱ |
۷۵۱.۶۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۴۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۵ |
۲.۵۷ |
۹۸۹,۹۱۸.۰۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۳.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۵۶ |
۰.۵۱ |
۲۸,۴۰۷.۳۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۶۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۰۸) |
(۸۸.۲۳) |
|
|