| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۴) |
۳۶۰.۸۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۸۹ |
۰.۸۹ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۷۸ |
۱.۶۲ |
۲,۲۴۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۵) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶ |
۵۰۲.۶۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۲۳) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۱ |
۲,۸۹۷.۹۲ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۱.۸۸) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۲.۴۲ |
۰ |
۶۱۲,۷۱۶.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۲۹.۲۸) |
|
|