| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۶) |
۱.۸۲ |
(۸۷.۳) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۷.۴۹) |
۱.۳ |
(۱۰۰) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۸ |
(۴۵.۹۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۱.۶۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۴۳.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۰.۹۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۲.۰۴) |
۱۱۴.۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۷) |
۸.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۲.۱۴) |
(۵۴.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۰۵ |
۶۰,۱۳۵.۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۲) |
(۵۹.۶۱) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۹) |
۳۲.۷۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
۱.۳۷ |
۲۴۷.۴۲ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|