| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۵.۱۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۹۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۸ |
(۸۹.۳۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱.۷۱ |
(۸۹.۹۸) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶۱ |
۲.۲ |
۳۳,۳۴۸.۶۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
(۱.۴) |
۱.۵۶ |
(۹۹.۴۲) |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۹ |
(۴۲.۳۱) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۷.۳۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۵ |
۹۲۱.۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۱) |
(۷۲.۰۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۱) |
۴۰۲.۰۶ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۷۹ |
(۹۷.۳۱) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۳) |
(۹۶.۷۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶) |
(۸۵.۹۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|