| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۳ |
(۸۷.۳۸) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۱) |
(۶۰.۰۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۷۴ |
۰.۲۴ |
۵۳,۲۱۶.۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۷۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۰,۷۱۶.۹۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۷۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۲۷ |
۲.۵۴ |
۱۶۸.۹۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۸۱ |
۷۵۱.۶۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۴۲) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۴۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۵۵ |
۲.۵۷ |
۹۸۹,۹۱۸.۰۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|