| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۵۸ |
۲۸۷,۰۰۶.۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۳.۲۳) |
(۶۵.۳۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۱۱.۸۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۱.۷۱) |
(۶۴.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۵۳ |
۱۴,۴۸۷.۴۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۸۵.۰۷ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۶) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۲) |
۵۷.۷۳ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۲.۱۸ |
۲,۷۵۸.۷۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|