| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۴۴ |
۲.۱۲ |
۳۹۰.۸۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۴۴ |
۱.۴۴ |
۱۸,۵۳۱.۷۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۸۹) |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۷۲ |
۲,۳۲۲.۹۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۹۲) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۵۳) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۱۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۲.۲۱ |
(۵۵.۵۹) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۱ |
۱,۵۳۳.۵۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶.۰۳ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۲.۰۱ |
۰.۶۵ |
۱۴۴,۷۴۹.۸۲ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۵۴ |
۲.۶۶ |
۲۵,۹۷۲.۲۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۲ |
(۷۹.۵۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۵.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۲ |
(۸۳.۲۳) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|