| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۹۶ |
۴,۰۰۸.۱۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۴۷ |
۰.۰۷ |
۷۳۴,۴۹۴.۸۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۳۱ |
۵۴,۸۷۲.۹ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۵۳ |
۲.۱ |
۲۵,۷۱۷.۶۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۲۸) |
۵۶,۳۲۳.۶۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۴۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۰۶۷.۴۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۷۵ |
(۹۶.۵۴) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۱) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۰۱ |
۶,۶۴۰.۲۲ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۵۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۴ |
۰.۴۸ |
۱۵,۷۴۰.۱۸ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|