| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۹۷.۶۷) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۲.۴۸) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۶۵ |
(۷۲.۱۹) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۷۴.۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۸) |
(۸۵.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۱.۲ |
(۰.۰۷) |
۷,۶۸۳.۷۶ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۴ |
(۸۷.۹۷) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۹ |
(۷۸.۶۴) |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۲.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۲۳,۵۰۹.۸۳ |
۲۹۸.۵۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۱) |
(۳۵.۴۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۶۳ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۲ |
(۱۳.۶۸) |
۱۱۹.۴۸ |
|
|