| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۷۸) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۵) |
(۲۶.۵۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۵۴) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۲.۴۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۱.۷۴) |
۳.۵۹ |
(۹۹.۸۴) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۱۸ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۴.۸۴) |
۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۱.۰۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۲.۱۶) |
۲۶۷.۷۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۱.۵) |
۷۲.۳۳ |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۲.۸۴ |
۸۸.۴۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۳.۶۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|