| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۴.۷۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۸۶) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۲) |
۵۷.۷۳ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۱) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۸۲) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۲.۱۸ |
۲,۷۵۸.۷۴ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۶.۲۳) |
۱.۹۶ |
(۱۰۰) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۷۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹) |
(۶۹.۰۴) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۵ |
۲.۵۴ |
۴۱۹.۹۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۵۴.۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۲۵.۷۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۹) |
۵۳.۸۱ |
(۹۹.۹۱) |
|
|