| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۳۲ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۴) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۸۱.۴۶ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۶۰۰.۲۹ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۷۰.۰۳) |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۲ |
(۸۰.۰۵) |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۱.۷۶) |
۰ |
(۹۹.۸۵) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۱.۸۶) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۸۹) |
۸۲۷ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۲.۶ |
۰.۱۶ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۳.۶۹ |
۰.۰۶ |
۵۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۹.۲۴ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۱.۱۴ |
(۰.۲۳) |
۶,۰۸۸.۶۸ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۲.۸۷ |
۰.۶۳ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
|
|