| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۳۷.۱۴) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۱.۲۸) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۲۶ |
۱.۲۱ |
۳۴۵,۸۶۳.۴۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۸۳ |
۱۶,۵۴۸.۵ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۴۳.۲۹ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۶ |
۱۴۶.۸۲ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۷۷) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|