| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۸) |
۳,۵۹۶.۳۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۵۲ |
۳.۱۴ |
۲۴,۱۳۰.۷۵ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۸۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۶۲.۳۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۷) |
۳,۴۹۳.۹۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵,۶۹۲.۹۷ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
(۴.۵۴) |
۴.۴۳ |
(۱۰۰) |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۴۸ |
۳.۹۲ |
۴۸۳.۶۴ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۵۸ |
۴.۰۹ |
۷۱۳.۴۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۱.۸۲ |
(۶۵.۳۵) |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۰۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۳.۷۲ |
۴۸۱.۰۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۶۸.۹۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۳۴ |
۲۱۶.۹۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|