| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۹۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۴۷) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۲.۸۸ |
(۶۳.۰۱) |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۲.۴۵ |
(۰.۴۵) |
۶۹۷,۲۷۴.۳۳ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۲.۱۶ |
(۲.۰۱) |
۲۴۷,۳۹۷.۶۶ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۳۶.۳۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۹۵ |
(۲.۱۷) |
۳,۰۹۹.۳۸ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۹۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۴۳ |
۳,۰۹۷.۳۴ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۲.۰۳ |
(۵۶.۲۹) |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۵۵) |
۵۴۹.۷ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۵ |
۱.۷۹ |
۶۸۱,۴۶۹.۷۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|