| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۳.۰۱ |
(۲.۴۳) |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۴.۱۶ |
(۱.۰۴) |
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۳.۰۴ |
۱.۵۱ |
۵,۶۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۳.۶۸) |
(۹۵.۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۲۶ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۶۲ |
۲.۰۴ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۶ |
۲,۶۶۸.۸۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۸۸.۲۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۲.۶۹ |
۹,۳۰۰.۵۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۰۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۳۳.۷۷ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۵۴.۱۸ |
۴۲۱.۰۱ |
|
|