| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۸ |
۳.۷۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۳۴ |
۳.۴۵ |
۱۲,۹۳۵.۹۳ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۳) |
۳.۵۵ |
(۸۵.۴۵) |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۲.۱۵ |
(۸۰.۰۳) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
(۰.۱۱) |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۲۶ |
۲.۰۴ |
۳۴۳,۷۷۱.۱۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۲۵,۰۰۳.۶۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۶۷ |
۱.۵۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۲.۸۱ |
(۱.۵۲) |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۷۷ |
۱.۹۷ |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۱ |
۴.۳۶ |
۶,۹۶۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۱.۸۷) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۹) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|