| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۲۸) |
۵۶,۳۲۳.۶۶ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۳.۲۳ |
۱.۴۵ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۰۶۷.۴۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۷۵ |
(۹۶.۵۴) |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۱) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۰۱ |
۶,۶۴۰.۲۲ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۵۶ |
۱.۶۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۴ |
۰.۴۸ |
۱۵,۷۴۰.۱۸ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۳۲ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۴) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۴) |
۸۸۱.۴۶ |
(۳۹.۲۶) |
|
|