| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۸) |
۱۳.۶۱ |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۷.۶) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۲.۱۹ |
۳.۴۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۱۴ |
۱۴.۴۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۷.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۸ |
۶.۶۹ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۶.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۲.۸۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۲.۷۸ |
(۱۷.۹۷) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۲.۴۳ |
(۴۸.۱۳) |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۲۰.۷۸) |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۲.۲۲ |
۲۹.۵۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۱۹ |
۱.۸۹ |
۱۰۳.۴۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|