| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۶۹ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۵ |
۱,۱۰۲.۴۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲.۶۱ |
(۷۴.۱۶) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۵۲ |
۳,۵۷۳.۷۴ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴) |
(۹۴.۴۸) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۴۷) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۴ |
۱.۵۲ |
۳۳۵.۶ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۵۰.۴۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۸۲) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۸۲ |
۳۰۸.۸۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۱.۹۲ |
۱,۰۸۲.۱۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|