| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۱.۵۴ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۶) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۵) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۹ |
(۵۹.۱۶) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۶۸ |
۰.۴۸ |
۴۳,۵۹۹.۶۳ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۵,۱۵۴.۴۴ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۰۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۳۱ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۳.۹۴) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۳.۳) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۲۱) |
(۱۱.۲۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۶) |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|