| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۸) |
(۸۲.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۸۹.۷۹ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۲۴ |
۱.۱۹ |
۱۳۸.۶۵ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۹ |
(۹۴.۶۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۵.۵۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
۱.۱۴ |
۹۱.۲۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۳.۲۷) |
۰.۴۱ |
(۱۰۰) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۲۷ |
۹۲۷.۲۲ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۸۹ |
۰.۴۷ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۱ |
۰ |
|
|