| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۶,۲۳۵.۵۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۲۸.۵۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۲.۷۴ |
۰.۷۲ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۲ |
۱۰۶,۸۳۸.۳۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۷۹ |
۱.۶۱ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۲.۱۱ |
۰.۸۹ |
۲۰۱,۵۳۰.۰۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۷) |
۲۱۸.۶۶ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۲.۴۷ |
۰.۷ |
۷۴۰,۰۴۱.۱۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۹۶ |
۴,۰۰۸.۱۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۴۷ |
۰.۰۷ |
۷۳۴,۴۹۴.۸۳ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۳۱ |
۵۴,۸۷۲.۹ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
|
|