| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۷.۴۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۴۳ |
۱.۲۴ |
۳۸۱.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۴۴ |
۳.۳ |
۳۹۲.۱۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹.۱۸ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
(۳.۳۱) |
(۳۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۰۹ |
۲,۳۳۶.۶۵ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۳ |
(۲۸.۹۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۲۵) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۱۹ |
۳۸,۶۰۸.۳۳ |
۱۰۱.۹۸ |
|
|