| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۳) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۶.۹۷ |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۷۴.۰۵ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۲۷ |
۲۶.۵ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۲۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۷۲ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۵) |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۱.۴۷) |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۹۱ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۹۵.۳۷ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۸۸) |
(۵۶.۳۶) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۵.۵۸ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۴) |
(۶۷.۱۷) |
(۴۰.۱۹) |
|
|