| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۶ |
(۰.۲۱) |
۷۷۴.۱۲ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۸۶.۷) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۹ |
(۹۱.۹۱) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۸) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۳ |
۰.۷۴ |
۵۲,۸۶۷.۶۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۷۷۸.۹۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۷) |
۶۲۳ |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۰۱) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
|
|