| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۹۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۷.۴۷ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۴۳ |
۰ |
۱۷,۷۵۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۴۴ |
۰.۸۸ |
۱۸,۲۰۶.۷۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۶۴.۶۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۰.۸۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۸۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۹.۵۷ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۱۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۵.۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|