| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۲ |
۵۸۷.۳۴ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۳.۳۹) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۲,۰۵۴.۴۵ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۳۷ |
۰.۱۱ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۵) |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۸۳) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۱۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۵۹.۸۳ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۹.۶ |
۵.۶۹ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۱) |
۷۳۳.۲۵ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۳ |
۰.۷۴ |
۳۵,۹۵۳.۹۶ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
|
|