| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۷۳) |
۹.۳۴ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۰.۵۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۲۳ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۳ |
(۶۹.۸۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۷۶ |
۲۳۲.۴۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۶ |
۷۲,۲۳۶.۰۱ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۳۷ |
۱,۷۹۳.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۶۹.۷۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۱۰۱.۰۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۴۰.۱۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۳۴) |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۶.۵۶ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|