| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۷۶) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۷۹) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۹۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۷.۴۷ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۴۳ |
۰ |
۱۷,۷۵۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۴۴ |
۰.۸۸ |
۱۸,۲۰۶.۷۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۶۴.۶۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۰.۸۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۸۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۹.۵۷ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۱۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۶۵.۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۶.۳۵) |
|
|