| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۰۱) |
(۳.۷۲) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۵.۰۲) |
۶.۹ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۶ |
۱۲۱.۹۸ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱ |
۰ |
۳,۶۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۴۴ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۱۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۸۵) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۵۹.۴۱) |
۹.۶۷ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۱۵.۲۵ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۱۹۵.۲۷ |
۵.۱۹ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۲.۲۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۵) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۳) |
(۵۳.۹۹) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۴۹) |
۳.۸۲ |
|
|