| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۸.۵۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۲۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۷.۴۵) |
(۱۱.۲۸) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۱.۴۳) |
(۵.۵۴) |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۵۲) |
۱۷.۴ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۸) |
(۲۶.۸۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۲۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۱ |
(۲۶.۹) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۲۸) |
۳۶.۸ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۱.۳۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۹۲.۵ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۲۷.۳ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۰۵ |
۲,۸۴۲.۵۶ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
|
|