| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۳۶ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۴,۹۹۹.۴۹ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۶.۳۹ |
۸.۳ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۸۵) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۹۲) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۲۳ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۳۵) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۶ |
(۸۷.۷۲) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲۱ |
۱,۴۸۵.۵۹ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹.۱۲) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۸۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۴.۹۹ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۷۴.۵۵) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۳۹.۶۵) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۰۱.۹۶ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۹۵) |
|
|