| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۲ |
(۵۰.۱۷) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۲.۰۳) |
۵.۱۱ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۷۷.۱۴ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۶) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۲ |
(۴۸.۶۳) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۶۰.۴۷ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۴۴.۶۷) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۷.۲۵ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۱) |
۶۸۸.۰۷ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۴ |
۱۵.۸ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۹) |
۰.۴۱ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۹ |
(۴۱.۳۲) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۵۷ |
۶.۱۷ |
|
|