| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۲) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۰۱) |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۵.۰۲) |
۶.۹ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۶ |
۱۲۱.۹۸ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱ |
۰ |
۳,۶۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۴۴ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۱۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۸۵) |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۵۹.۴۱) |
۹.۶۷ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۵۸ |
۰.۳۸ |
۷۱۵.۲۵ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۱۹۵.۲۷ |
۵.۱۹ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۲.۲۷) |
(۹۲.۳۸) |
|
|