| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴۴ |
۲,۳۲۷.۳۷ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۹.۰۳ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸) |
(۷۸.۴۸) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۴.۶۹ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶) |
(۹۸.۰۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۴.۴۷) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۵ |
(۵۵.۴۲) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۷۴ |
۲.۲۹ |
۱,۳۷۶.۰۶ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
|
|