| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۰۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۷۳ |
۰.۷۴ |
۵۲,۸۶۷.۶۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۷۷۸.۹۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۷) |
۶۲۳ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۱) |
(۷۶.۰۱) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۲.۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۲) |
۷۶۸.۴۳ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۱۳) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۹ |
(۴۸.۱۱) |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۲.۲۲ |
۳.۵۹ |
|
|