| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۷۶) |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۷۹) |
۹.۲۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۹۳) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۷.۴۷ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۴۳ |
۰ |
۱۷,۷۵۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۴۴ |
۰.۸۸ |
۱۸,۲۰۶.۷۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۶۴.۶۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۰.۸۵ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۷) |
(۲۸.۸۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۹.۵۷ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۱۳) |
(۱۳.۲۳) |
|
|