| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۶۱.۱۲) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۲ |
۳,۴۳۵.۴۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۶ |
۶۳.۷۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۳.۴۸) |
(۸۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۶۹ |
۵.۰۷ |
۴۵,۷۸۶.۹۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۹) |
۶۷۸.۰۵ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۹۲ |
۶,۳۹۶.۱۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۳.۰۸ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۳۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۹۸) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۸۸ |
۱,۰۸۳.۹۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
|
|