| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۱۵) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۷۱۱.۲۴ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۲) |
۱.۵۴ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۲۴) |
(۲.۰۵) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۵۹.۰۸ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۱.۵۳ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۵۷ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۵.۰۴) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۶.۰۶) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۱.۰۸ |
۰.۲ |
۴,۹۷۳.۷۴ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰.۱۵ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
(۰.۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۱۳ |
(۳۳.۵۸) |
|
|