| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۴) |
(۶۴.۱۴) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۴.۹۳) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۹.۰۳ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۳۷) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲) |
(۸۵.۹۸) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۵.۶۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۸ |
۰.۴۱ |
۴۷۵.۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۷۶) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۳) |
۳.۳۸ |
(۷۹.۶۳) |
|
|