| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۷۹ |
۰.۱ |
۱,۶۳۷.۸۶ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۲۵) |
(۶۳) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۵۵) |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۲۸ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۲ |
۱۶۶.۱۶ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۸۹) |
۳.۸۳ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۱۶) |
۰.۴۲ |
(۹۸.۵۹) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۲.۱۴ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۲ |
۵۲.۴۵ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۴.۴۹ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۱۹ |
۷۸۱.۱ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۴ |
(۳۶.۲۱) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۳.۵۳ |
(۷۶.۹۹) |
|
|