| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۶,۴۹۸.۴۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۵) |
۱,۵۸۴.۴۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۵۹.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۴۶) |
۱,۸۸۶.۵۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۷ |
۲.۴ |
۱۴,۴۲۶.۵۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۵۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۱۶ |
۵۶,۴۸۲.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۷,۸۱۱.۱۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۲۴۱.۸۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
|
|