| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۴۸ |
(۷۶.۶۲) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۷ |
۱.۷۴ |
۹,۸۶۷.۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۷۲ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۷۶.۱۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۰۶ |
۲.۱۱ |
۴,۵۱۰.۱۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۱ |
۲.۱۸ |
۳۴,۳۵۷.۴۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۶۷ |
۱۵,۹۱۵.۵۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵ |
۲.۴۲ |
۲۲,۶۸۹.۲۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۵۷ |
۲.۷۴ |
۲۹,۶۷۷.۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۴۷ |
۱.۸۵ |
۴۵۱.۳۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۵ |
۱.۵ |
۹,۳۵۱.۸۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۵ |
(۸۷.۸۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۳) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۱۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۰۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۲۹ |
۲.۰۳ |
۱۸۷.۸۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
|
|