| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۱۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۰۱ |
۲۵۲.۹۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۷ |
(۹۵.۰۳) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۶۸ |
۶۴,۵۵۲.۸۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۳,۴۱۶.۷۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۷) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۴۹ |
۴,۵۷۲.۳۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|