| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۳.۵۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۳۵ |
۴۳۳.۰۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۴.۳۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۳۲.۷۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۸.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱.۱۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۰۹.۰۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۷۶.۵۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۵ |
۱۱۱.۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۸۰.۰۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۲.۱۵ |
۲۴۵.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۱۸۷.۹۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|