| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۲۹۷.۳۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۴۶ |
(۱.۰۱) |
۴۳۸.۹۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۲ |
۱.۲۷ |
۵۵۸.۰۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۸۵ |
۲.۵ |
۲,۱۳۵.۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۸) |
(۴۶.۲۶) |
(۹۹.۳۷) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۶.۲۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۸ |
(۹۵.۳۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۲ |
۲.۳۲ |
۸۴۰.۲۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۲ |
۰.۸۳ |
۲۴,۶۹۰.۶۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰,۹۴۶.۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۶.۱۳ |
۱.۴۳ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۴.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۱۷ |
۹۰۴.۶۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۳۸ |
۱,۳۴۰.۷۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
|
|