| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۱.۳) |
۰ |
(۹۹.۱۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۷۴ |
(۱.۲۴) |
۱,۳۸۲.۶۲ |
(۹۸.۹۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۵۱ |
(۰.۳۵) |
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۹ |
(۴۴.۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۹۲ |
۱.۵۹ |
۱۰۴,۵۵۰.۶۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۵.۰۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۲۳ |
۵۷۰.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۱ |
(۸۳.۰۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۱.۲۶) |
(۳۲.۷۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۴.۰۱) |
(۹۸.۷) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۵) |
(۵۴.۸۸) |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۲.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۵.۱۴) |
|
|