| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۴۱.۱۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۳ |
(۸۷.۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۰۳ |
۵۴۷.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۳۱ |
۱.۵ |
۲۰۹.۹۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۶۴ |
۲ |
۳۷,۵۰۶.۲۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۱ |
۱.۹۶ |
۱۶,۳۰۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۰۲ |
۴,۹۱۳.۸۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۳ |
۶۰,۴۵۹.۷۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۱) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۸۲) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۸۷ |
۱۴,۹۳۱.۴۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۷۳ |
۱.۲۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۲۳ |
۲۸.۱۲ |
|
|