| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶ |
۱.۹۸ |
۳۳,۳۰۷.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۰۶ |
۱.۱۸ |
۱۶۸,۷۰۸.۸۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۳۴ |
۰.۷۷ |
۱۲,۹۱۳.۰۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۳ |
۱۳۱,۲۸۱.۵۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۰۴ |
۲۷,۵۰۳.۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۸.۶۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۵) |
۱۲۱.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۷) |
۱.۶۲ |
(۹۲.۲) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۱.۶۸ |
۲۸۵.۸۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۴۱.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۲۷ |
۸۱۰.۷۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۴.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۱) |
|
|