| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۹۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۹۷.۷۲) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۹ |
۱۲,۳۴۳.۱۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۷ |
(۷۹.۱۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۳.۷۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۴۴ |
۱,۳۴۰.۷۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۲۹.۲۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۱ |
(۴۳.۰۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۰.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۳) |
(۳۱.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
|
|