| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۶۰.۹۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۶۶ |
۲.۴۷ |
۴۰,۳۶۱.۱۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۵۹ |
۲.۳۹ |
۳۱,۸۱۷.۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۹ |
۱.۹۶ |
۷۹۱,۱۷۵.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۹۳) |
(۹۱.۲) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۱۳ |
۱۳۸.۸۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۷ |
۰.۹۹ |
۶,۹۷۰.۲۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۲ |
۱۱,۱۴۲.۴۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۲۱ |
۱,۸۶۳.۷۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۶ |
۱.۵۴ |
۲۸,۶۱۹.۱۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۲ |
۱.۲۲ |
۲,۷۷۱.۵۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|