| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۲.۱۷) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۹ |
(۸۸.۳۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۱.۵۴) |
(۷۵.۴۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۱ |
۵۷۰.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۹ |
(۶۹.۶۲) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۳۶.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۱۸ |
۵,۹۸۱.۰۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۴ |
۱۴۷.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۴۶) |
۷۸۶.۰۴ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۱.۲۴) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۷ |
۲ |
۴۱,۶۰۷.۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۵۵ |
۲.۲۹ |
۹۶۴,۹۲۲.۶۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|