| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹,۲۱۱.۲۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۵ |
۱,۵۴۶.۵۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۹۸ |
۰.۷۹ |
۱۲۶,۲۷۸.۳۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۲) |
۳۷,۶۱۲.۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۸۲ |
(۰.۸۵) |
۱,۸۵۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۵۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۲.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۱۷۹,۳۵۹.۵۳ |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۵.۱۴ |
(۰.۳۱) |
۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۳۸ |
۶,۶۷۲.۴۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۷) |
۰ |
(۹۹.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۸ |
۱۹,۷۴۴.۶۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۵۷ |
۳,۴۳۵.۴۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۳.۳۷) |
|
|