| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۵ |
(۱۶.۸۲) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۹ |
(۶۶.۲۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
(۰.۷۷) |
۸۸,۷۶۳.۸۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵) |
(۳.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۲.۸۶) |
(۷۴.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۲.۴۵) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۴ |
(۲.۳۷) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۹,۹۵۲.۳۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۶۹ |
(۰.۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۱۰۱.۲۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۱.۸۱ |
(۸۱.۴۱) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
|
|