| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۷۲ |
(۵۹.۱) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۴.۸۸) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۷۶ |
۲.۳۲ |
۱,۴۸۸.۵۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۲.۴ |
۲,۹۵۹.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۰.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۹) |
(۷۲.۸) |
(۹۴.۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۶۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۵) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۳۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۸.۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۱.۷۳) |
(۷۲.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۶.۳۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۷۷ |
۲۹۴.۹۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۷۲ |
۱۹.۹۴ |
|
|