| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۵۷ |
۲.۶۱ |
۲۹,۲۹۹.۶۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۰۳ |
۳۴.۰۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۰۸) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۷۱.۴۳ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۹۴ |
۱.۸۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۳.۱۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۱۳) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۸۴ |
۱۸,۴۶۵.۱۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۲۸ |
۲۵,۲۹۶.۶۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۸۲۰.۶۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۵) |
۱.۰۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۴۶ |
۸۳۳.۲۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۱.۶۹ |
(۸۱.۶۴) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۳۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
|
|