| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۷۴ |
۸,۳۵۹.۶۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۲.۹ |
(۰.۶۶) |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۱۸ |
۷,۲۹۵.۷۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۸) |
۱ |
(۹۶) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۴۱ |
۵,۸۴۵.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۳ |
۳.۳۵ |
۵۲,۲۰۷.۷۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۹۴ |
۲.۶۱ |
۲,۹۸۰.۱۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۶۸۶.۷۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۵ |
۲,۷۵۹.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۴۶ |
۲.۶ |
۱۹,۸۹۶.۳۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۶) |
|
|