| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳ |
۳۰۷.۸۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۷۴ |
۸,۳۵۹.۶۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۲.۹ |
(۰.۶۶) |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۱۸ |
۷,۲۹۵.۷۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۸) |
۱ |
(۹۶) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۴۱ |
۵,۸۴۵.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۳ |
۳.۳۵ |
۵۲,۲۰۷.۷۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۹۴ |
۲.۶۱ |
۲,۹۸۰.۱۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۶۸۶.۷۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۵ |
۲,۷۵۹.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
|
|