| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۵۵.۵۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۲.۴۹ |
(۰.۹۲) |
۷۸۳,۹۵۰.۸۶ |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۷۳ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۲۵.۲ |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۱.۷۶) |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۱.۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۱.۸) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۸۷) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۹ |
۴.۲ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
|
|