| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۱۱) |
۶۲.۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۴ |
(۷۲.۱۳) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۳ |
(۱۰.۵۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۵۸ |
۱,۷۵۳.۱۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۲۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۷) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۸۸۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۸۹ |
(۸۸.۵۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۰۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۴۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۷۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۳.۵۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۳۵ |
۴۳۳.۰۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۴.۳۶ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|