| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۲.۱۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۷۲ |
(۲.۳۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۲ |
۰.۸۵ |
۳۵,۲۸۲.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۳.۴۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۰.۲۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۶۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۲۱.۱۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۱.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۶,۰۷۳.۴۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۹.۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۳۷) |
۰ |
|
|