| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۷.۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۱.۹) |
۴۵.۹۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۱.۵۱) |
(۳۳.۴۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۴۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۶.۱۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۹۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۲۷ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۵۵) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۸۱ |
۳۷۴.۷۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۵۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۸ |
(۲۵.۷۸) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱ |
(۳۳.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|