| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۶۶ |
۲.۳۲ |
۴۰,۳۸۴.۷۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۴۱.۱۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۳ |
(۸۷.۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۱ |
۱.۰۳ |
۵۴۷.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۳۱ |
۱.۵ |
۲۰۹.۹۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۶۴ |
۲ |
۳۷,۵۰۶.۲۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۴۱ |
۱.۹۶ |
۱۶,۳۰۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۰۸ |
۲.۰۲ |
۴,۹۱۳.۸۶ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۳ |
۶۰,۴۵۹.۷۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۱) |
۲.۰۴ |
(۹۸.۸۲) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۸۷ |
۱۴,۹۳۱.۴۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
|
|