| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۶) |
(۱.۱) |
(۸۸.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱.۱۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۹۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵۰.۸۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۰۹.۰۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۷۶.۵۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۵۵ |
۱۱۱.۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۷۹ |
۸۰.۰۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۴ |
۲.۱۵ |
۲۴۵.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۱۸۷.۹۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۴ |
(۵۷.۳۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۵۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|