| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۴۳) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۶) |
(۸۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۴ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۲.۱۵) |
(۵.۳۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۷۸) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۱۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۴۴ |
۰.۷۷ |
۶۵۱,۱۷۴.۱۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۷ |
۱.۷۴ |
۴۲,۱۴۰.۷۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۴ |
(۶۵.۲۲) |
۶۴.۰۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۶۵ |
۱۵۳.۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۹۶.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
|
|