| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۶.۱۳ |
۱.۴۳ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۴.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۱۷ |
۹۰۴.۶۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۳۸ |
۱,۳۴۰.۷۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۷۲ |
(۵۹.۱) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۴.۸۸) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۷۶ |
۲.۳۲ |
۱,۴۸۸.۵۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۲.۴ |
۲,۹۵۹.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۰.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۴۵.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۹) |
(۷۲.۸) |
(۹۴.۴) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۲.۶۵) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۵) |
۱.۴۳ |
(۹۹.۳۱) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|