| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۲.۳) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۰۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۱.۵۴ |
(۱.۰۶) |
۲۶,۲۳۵.۹۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۵۸.۰۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
(۱.۵۳) |
۸۶۶.۹۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۸) |
۶۸۰.۱۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۹۵) |
۵۱۸.۷۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۵ |
۹۵۶.۱۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۸۲) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
|
|