| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۲.۹۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۰۱ |
۲۵۲.۹۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۳) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۲) |
۱.۷ |
(۹۵.۰۳) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۷۹ |
۲.۶۸ |
۶۴,۵۵۲.۸۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۷۸ |
۲.۵۸ |
۶۳,۴۱۶.۷۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۲.۵۷) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۴۹ |
۴,۵۷۲.۳۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۷۶ |
۲,۳۹۸.۶۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
|
|