| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۰۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۷) |
۶۴۱.۴۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۴) |
۰.۵۳ |
(۹۶.۷۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۴) |
۱.۸۶ |
(۹۸.۹۴) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۲.۸۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۰۱ |
(۱.۷۲) |
۳,۸۷۳.۱۵ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲) |
(۱۶.۳۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۴۸ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۲.۰۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۷۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۶۸) |
(۸۷.۰۶) |
|
|