ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۶۴ |
(۸۷.۷۶) |
۹۱۳.۱۱ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۷۲) |
(۴۱.۵۶) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۹۹ |
(۱۹.۶۲) |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۰۷ |
۲,۵۴۵.۳۴ |
۲۸.۵۲ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۰.۰۱ |
۲۲,۳۸۵.۵۳ |
۱.۸۶ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۶۴) |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۴۱) |
(۶۰.۱۶) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۲ |
(۷۰.۷۴) |
۵۶۵.۸ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۲.۰۸ |
(۲۵.۴۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۶ |
۸,۱۸۴.۹۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۳۳ |
۱.۳۳ |
۴۵۱,۹۷۳.۰۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۲) |
۰ |
(۹۴.۹۷) |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۷ |
۱.۴ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|