| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۱.۵۸) |
۰ |
(۹۹.۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۱.۰۱ |
(۰.۷۵) |
۳,۷۷۹.۲۸ |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۵۹ |
۶۶۹.۶۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۶) |
(۸۲.۷۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۵ |
(۷.۲۱) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۶.۳۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۸ |
(۶۲.۰۷) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۵۱.۱۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۱.۰۳) |
(۵۳.۲۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۸۵ |
۳۱۹.۵۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۶) |
(۷۴.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
|
|