| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱.۱ |
(۳۶.۳) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۴.۵۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۴.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۲۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۴.۴۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱۷) |
(۵۶.۸۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۵.۲۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۲۰.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۵.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۸ |
۱۱۳.۷۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۸۶) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۵۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۰۵ |
۱۱۸.۲۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|