| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۸ |
(۵۳.۵۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۸۸ |
۰.۳۶ |
۲,۳۰۵.۰۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۰.۱۱ |
۸۲,۳۱۶.۲۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۶.۹۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۴۲ |
۲.۰۸ |
۱۷,۱۱۰.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۴۳.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۷۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۴۷ |
(۸۶.۵۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۶,۶۸۳.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۸.۰۳) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
|
|