| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۶,۴۹۸.۴۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۵) |
۱,۵۸۴.۴۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۵۹.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۴۶) |
۱,۸۸۶.۵۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۷ |
۲.۴ |
۱۴,۴۲۶.۵۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۱۶ |
۵۶,۴۸۲.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۷,۸۱۱.۱۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|