| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۵ |
۴۸.۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۱۷ |
۱,۰۵۶.۳۲ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۸) |
۰.۷۳ |
(۹۴.۷) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۴.۴ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۹۴ |
۰.۵۴ |
۲,۹۴۲.۹۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۳ |
۱.۵۴ |
۷۴,۴۲۳.۵۳ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۰۶) |
۱,۳۸۱.۷۷ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۲۸) |
۱۰,۰۶۱.۰۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۱.۵۸ |
۲.۴۷ |
۳۰,۴۲۴.۲۷ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۲.۱۶ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰.۶۴ |
۳۶,۱۰۹.۱۷ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۱۲ |
۱۶,۵۰۰.۱۱ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۶) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
|
|