| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۳۷ |
۱,۷۹۳.۸۷ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۶۹.۷۱ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۱۰۱.۰۲ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۴۰.۱۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۳۴) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۶.۵۶ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۸.۶۵) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۹) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۸.۵۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۲۷) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۷.۴۵) |
(۱۱.۲۸) |
|
|