| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۵۲) |
۱۷.۴ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۸) |
(۲۶.۸۴) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۳) |
(۶۵.۲۹) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۱ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۲۸) |
۳۶.۸ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۱.۳۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۸۲ |
۰.۲ |
۱,۸۹۲.۵ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۴ |
۱,۵۲۷.۳ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۹۳ |
۰.۰۵ |
۲,۸۴۲.۵۶ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۲ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۳۶ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۴,۹۹۹.۴۹ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۶.۳۹ |
۸.۳ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۶.۸۵) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۹۲) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۲۳ |
۲.۴۱ |
|
|