| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۲.۵۹ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۳.۷ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۲۶ |
۱۲۰.۳۱ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۰۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۳۸.۴۹) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۲.۰۴ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۴۳) |
۱,۵۲۶.۶۲ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۸۵ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۱.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۴,۴۳۳.۹۶ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۵.۶۲ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۳.۳۵ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۰.۷۲ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۶ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶) |
(۷۹.۰۹) |
(۸۸.۷) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۶۱.۹۴ |
۵۰.۱۷ |
|
|