| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۶ |
(۸۷.۷۲) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۲۱ |
۱,۴۸۵.۵۹ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۲) |
(۹.۱۲) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۸۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱.۹۳ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۴.۹۹ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۷۴.۵۵) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۳۹.۶۵) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۱۰۱.۹۶ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۲.۳۶ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۳۸) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۳۳.۰۵ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۴۶ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۱۵) |
(۸۱.۳) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۵) |
۷۱۱.۲۴ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
|
|