| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۹) |
۴۹.۱۱ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۵۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۶.۳۴ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۴) |
(۷۶.۳۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۰.۸۸) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۳۴.۳۶ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۴۱) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۳۵۶.۸۴ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۵۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۱.۷۶ |
۰.۸۳ |
۵۸,۰۱۳.۴۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۰۸ |
۳.۵۹ |
۱۸۴,۷۴۶.۵۳ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱.۹۱ |
۳.۱۹ |
۱۰۰,۹۹۱.۹۱ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
|
|