| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۹۶) |
۲.۹۵ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۷.۱۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۱۴ |
۱۰۸.۰۹ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۵) |
(۵۰.۸۴) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۳.۷۸ |
۳۰.۷ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۴۴ |
۲,۳۲۷.۳۷ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۹.۰۳ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸) |
(۷۸.۴۸) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۴.۶۹ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶) |
(۹۸.۰۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۴.۴۷) |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۰۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
|
|