| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۵۵.۹ |
۴۶۰.۸ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱.۷۵ |
(۸۶.۹۳) |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۸۵) |
(۷۸.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۱) |
(۵۸.۴۳) |
(۹۶.۴۸) |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۲) |
(۶۵.۵۵) |
(۹۲.۷۴) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۵۹) |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۰.۹۹ |
۲۲.۲۵ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۹۶.۵۷ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۷۸ |
۸۰۰.۵۲ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۰۹.۶۷ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۵.۷ |
۲۴۴.۲۷ |
|
|