| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۱۲ |
۳۹۰.۸۹ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۱.۰۹) |
۳۰۰.۴۷ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۴ |
(۶۳.۳۹) |
۶۸.۳۳ |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۵.۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۳.۴۵ |
۱۳.۵۷ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۴) |
۵.۳۸ |
(۵۸.۸۳) |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۳۹ |
۵۸۷.۳۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۰.۸۹ |
۰.۷۶ |
۲,۴۲۰.۰۷ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷۸.۲۵ |
(۳۵.۱۷) |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۶۲.۳۸) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۱.۹۸) |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
|
|