| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۵۰۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۳) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۶۳.۹۹ |
۲۶.۰۴ |
| ۵۰۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۴ |
۳۵۵.۶۱ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۲.۱۲ |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۰۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۳۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۵ |
۱,۸۹۶.۶۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۲) |
۶۱.۲۵ |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
۱.۳۱ |
۲۰۵.۳۴ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۴۸ |
۴۳.۵۷ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۰۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۵۰۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۵۰۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۸۵ |
۲.۵۲ |
۲,۰۸۵.۴۶ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۰۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۱.۳۳ |
۱۳۰.۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
|
|