| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۴۹۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۹۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۴۹۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۹۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۳ |
(۷۴.۷۳) |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۲.۰۱ |
۲۶.۸۴ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۸۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۵) |
(۷۶.۲۹) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۹۸۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۰۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۹۸۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۹۹۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۴۹۹۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۱۶ |
۱,۲۷۳.۷۹ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۹۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۲.۳۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۹۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۹ |
۲۰,۰۵۹.۱۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۹۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۱۹ |
۶۵,۹۳۸.۲۹ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۹۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۸ |
۲۳۷.۱۴ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۹۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۴۹۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۹۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۸۶ |
۴۳,۲۵۵.۶ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۳۵ |
۱.۲۶ |
۲۵۹.۰۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
|
|