| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷ |
۱.۱۱ |
۱,۱۵۳.۸۸ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۵۱۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۸۶.۵۱ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۱۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱.۹۳ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۱۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۱۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۵۱۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۲) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۱۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۹۵) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۱۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۲ |
(۸۰.۵۹) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۱۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۷۶.۱۲) |
۵۶.۸۴ |
| ۵۱۱۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۱۸.۸۴ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۱۱۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۵۱۱۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۵۱۱۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۱.۳۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۱۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱۶۴.۵۲ |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۱۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۵۲ |
۶۸۹.۲۲ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۱۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷۳ |
۲۷۵.۱۵ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
|
|