| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱.۷۵ |
(۸۶.۹۳) |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۸۵) |
(۷۸.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۱) |
(۵۸.۴۳) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۲) |
(۶۵.۵۵) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۰.۹۹ |
۲۲.۲۵ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۹۶.۵۷ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۷۸ |
۸۰۰.۵۲ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۰۹.۶۷ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۵.۷ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۶۴ |
۷۱۵.۸۸ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۳۹ |
|
|