| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۹۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۹ |
۳۷۹.۹۴ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۹۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۱.۹۴ |
۱۱,۳۶۲.۲۴ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۹۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۴۸ |
۱۹,۴۴۸.۷ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۹۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۹۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۴۹۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۹۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۹۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۷۷ |
۱.۴ |
۱,۵۲۶.۶۱ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۹۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۹۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۷۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۹۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۱.۷۸ |
۱.۹۶ |
۶۱,۶۵۷.۹۷ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۹۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۲ |
(۴۰.۲۵) |
۱۰۸.۲ |
| ۴۹۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۰.۹۴ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۹۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۴۱ |
۸,۳۸۱.۹۴ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
|
|