| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۰.۳۵ |
۱.۲۶ |
۲۵۹.۰۱ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۱.۷ |
۱,۲۰۶.۳۷ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۲ |
۵۴۴.۵۵ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۷۸ |
۳۰۸.۱۶ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۷) |
(۸۸.۷۷) |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۸ |
۱۳۴.۲۱ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۴ |
۳۲۳.۹۸ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۲۵) |
(۴۰.۱۵) |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۱۴ |
۱۹,۱۵۳.۵۵ |
۶,۰۶۲.۳ |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۰۹.۳۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۷ |
۴۱۳.۶۲ |
۸۹.۱۴ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۶.۷۲) |
(۶۶.۰۳) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۱۴ |
۵,۳۰۰.۶۶ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۲۴ |
۶۳۹.۶۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
|
|