| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۵۰.۱۹ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۵,۰۰۸ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۹۴۱.۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۵۰۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۳۴ |
۹۰۱.۲ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۵۰۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۴۳) |
| ۵۰۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۵۰۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۳) |
(۹۰.۵۲) |
| ۵۰۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۶۳.۹۹ |
۲۶.۰۴ |
| ۵۰۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۴۲ |
۰.۵۴ |
۳۵۵.۶۱ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۵۰۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۱) |
۹۲.۱۲ |
(۴.۵۷) |
| ۵۰۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹) |
(۱۴.۶۲) |
| ۵۰۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۵۰۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۲.۳۵ |
(۹۴.۰۲) |
| ۵۰۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۵ |
۱,۸۹۶.۶۴ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۵۰۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۲) |
۶۱.۲۵ |
(۷۸.۷) |
| ۵۰۷۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰۷۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
۱.۳۱ |
۲۰۵.۳۴ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۵۰۷۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۴۸ |
۴۳.۵۷ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
|
|