| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۱) |
۱۰۲.۵۹ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۳ |
۱۲۱ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۱ |
۶,۲۹۸.۵۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۹) |
۱۸۸.۹ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۴.۴۶ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۴ |
۶۴,۹۳۷.۵ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۱.۰۲ |
۰.۳۸ |
۴,۰۰۴.۱۹ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۴) |
(۷۳.۲۹) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۳۹) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴ |
(۴۱.۰۳) |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۵۶.۶۴ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۷۲) |
(۲۱.۹) |
|
|