| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۱.۵۶ |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۴ |
۴,۶۸۷.۳۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۱۹.۵۹) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۸ |
۳.۵ |
۱,۷۰۷.۲۶ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۶۸۳.۸۴ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۸.۵۹ |
۷۹.۷۵ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۷۵) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۴.۰۱ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۵.۷۶) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۳) |
(۳۹.۷۲) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
|
|