| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۴۱) |
۵۰.۹۷ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۱.۵۶ |
(۲۳.۷۵) |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۶۴ |
۴,۶۸۷.۳۶ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۱۹.۵۹) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۸ |
۳.۵ |
۱,۷۰۷.۲۶ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۶۸۳.۸۴ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۸.۵۹ |
۷۹.۷۵ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۵.۶۴) |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۷۵) |
(۳۲.۹۶) |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۸۴.۰۱ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۵.۷۶) |
(۶۹.۷۱) |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|