| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۲) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۹۵) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۲ |
(۸۰.۵۹) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۷۶.۱۲) |
۵۶.۸۴ |
| ۵۰۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۱۸.۸۴ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۵۰۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۵۰۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۱.۳۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۱۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱۶۴.۵۲ |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۰۱۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۵۲ |
۶۸۹.۲۲ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷۳ |
۲۷۵.۱۵ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۲۳ |
۱.۶۶ |
۸,۶۲۹.۳۴ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۰۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۰۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۵۰.۱۹ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۵۰۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۹۲ |
۵,۰۰۸ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۵۰۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۱۳ |
۱.۱۳ |
۵,۹۴۱.۷ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
|
|