| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۶۶ |
۱۸۶.۵۱ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴ |
۱۱.۹۳ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۲) |
(۹۴.۵۸) |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۹۵) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۲ |
(۸۰.۵۹) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۲ |
(۷۶.۱۲) |
۵۶.۸۴ |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۱۸.۸۴ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۱.۳۵ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱۶۴.۵۲ |
(۴۸.۶۲) |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۵۲ |
۶۸۹.۲۲ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷۳ |
۲۷۵.۱۵ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۲۳ |
۱.۶۶ |
۸,۶۲۹.۳۴ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
|
|