| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۱۹.۳۹ |
| ۵۰۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۷) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۹.۶۹) |
| ۵۰۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۵۰۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۳ |
(۷۴.۷۳) |
۲۳۷.۵۵ |
| ۵۰۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۲.۰۱ |
۲۶.۸۴ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۵۰۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۵) |
(۷۶.۲۹) |
(۹۹.۲۹) |
| ۵۰۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۰۷) |
(۸۱.۸۷) |
| ۵۰۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۵۰۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۵۰۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۱۶ |
۱,۲۷۳.۷۹ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۵۰۵۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۲.۳۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۵۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۹ |
۲۰,۰۵۹.۱۹ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۵۰۵۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۱۹ |
۶۵,۹۳۸.۲۹ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۵۰۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۸ |
۲۳۷.۱۴ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۵۰۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۰۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
|
|