| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۲.۱۹) |
۱ |
(۹۹.۹۷) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۳۲ |
۴۸۷.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۹) |
(۷۱.۵۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۷) |
۳,۲۹۰.۸۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۱۷ |
۱,۳۲۵.۲۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۱.۰۹ |
۲۵,۷۴۹.۷ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۳۱) |
۵۱۵.۰۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰ |
(۹۸.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۳.۴۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۵۴ |
۲.۲ |
۹۳۷,۸۹۳.۰۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۵۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|