| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۷۶) |
۳,۳۰۹.۳۶ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۴۹۱.۷۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۸۱ |
۷,۱۱۶.۲۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۱.۴۸) |
۲۶۳.۲۸ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۸۲ |
۰.۶۵ |
۷۳,۴۷۱.۱۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۳.۶۲ |
۰.۵۳ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۸) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۱ |
۸۶۰.۲۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۰۱) |
۱,۰۹۹.۲۸ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۶۴ |
۰.۸۷ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۸ |
(۲۳.۵۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|