| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳ |
(۰.۱۷) |
۱۹۵.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۸.۱۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۸۷) |
۲۹۳.۹۹ |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۱.۹۶ |
۰.۰۳ |
۱۲۰,۷۲۶.۲ |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۰۴ |
۱۴,۹۴۹.۰۵ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۸) |
۶۸.۴۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۱۷ |
۲۹,۵۶۱.۹۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۰۸ |
۱.۱۸ |
۱۸۱,۷۲۴.۹۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۱۲ |
۳.۵۲ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۵.۶۲) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۳ |
(۰.۲۲) |
۱۹۹.۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۴۶.۶۳ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|