| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۴۸.۳۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۲.۳۵ |
(۱۶.۸۲) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۹ |
(۶۶.۲۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۱.۸۸ |
(۰.۷۷) |
۸۸,۷۶۳.۸۸ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵) |
(۳.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۲.۸۶) |
(۷۴.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۲.۴۵) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۴ |
(۲.۳۷) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۹,۹۵۲.۳۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۶۹ |
(۰.۳) |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۱ |
۱۰۱.۲۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|