| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۳.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۰۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۱۹ |
۸,۳۳۶.۹۲ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۱) |
(۲۵.۱۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۱.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵,۴۷۱.۷۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۵۲.۸۴ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۵ |
۱.۳۴ |
۸۰۹,۳۱۸.۲۷ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۵ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۶۴ |
۶۱۳.۸۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۳.۱۶) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۱۷) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۴.۶۱) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۳.۱۶ |
۱.۶۵ |
۸,۵۷۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|