| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۰.۸ |
۱۱۰,۲۲۲.۹۲ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۵۴.۹۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۸۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
۰.۲۹ |
۱,۴۴۹.۵۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲) |
(۸۷.۳۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۲) |
۶۸۷.۴۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۴.۴۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۹۴ |
۰.۱۱ |
۱۱۰,۹۶۸.۷۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|