| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۷ |
(۶۶.۳۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۱۲) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۶.۳۴ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۴۹) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۴ |
۰.۳۵ |
۳۸۷.۸۹ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۲.۳۶ |
۰.۲۲ |
۴۹۸,۹۸۹.۰۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۱.۲۲ |
(۰.۷۱) |
۸,۱۷۵.۲۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۳.۳۴ |
۰.۵۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۱.۲۷ |
(۰.۱) |
۹,۹۹۸.۴۶ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۸۴) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۳۳ |
(۰.۹۶) |
۴۴۶,۴۱۶.۲۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|