| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۲.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۶۲,۰۹۲.۲۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵) |
(۹۵.۷۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۹.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۶.۰۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۳۱ |
۱.۸۲ |
۱۱,۴۸۰.۷۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۹۵.۷۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۳ |
۷,۸۲۷.۵۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۵۶ |
۲,۳۴۷.۶۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۰۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۸,۲۶۶.۸۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۵۶ |
۱.۰۵ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۶.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|